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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 058.00 | 752.00 | 1 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 134.00 | 967.00 | 3 167.00 | 4 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 164.00 | 1 099.00 | 4 065.00 | 5 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 108.00 | 3 124.00 | 22 984.00 | 26 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BZ Autres créances | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
CF Disponibilités | 77 835.00 | | 77 835.00 | 77 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 466.00 | | 119 466.00 | 119 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 575.00 | 3 124.00 | 142 451.00 | 145 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
DL TOTAL (I) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
EA Autres dettes | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 363.00 | | | 134 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 451.00 | | | 142 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 363.00 | | | 134 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 974.00 | | 415 974.00 | 415 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 974.00 | | 415 974.00 | 415 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 128.00 | | | 433 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 041.00 | | | 427 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 108.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 124.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 058.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VI Groupe et associés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 363.00 | 134 363.00 | | 134 363.00 |