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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 754 750.00 | | 754 750.00 | 754 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 596.00 | 4 741.00 | 28 855.00 | 33 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 342.00 | 12 306.00 | 133 036.00 | 145 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 908.00 | 17 046.00 | 916 861.00 | 933 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 122 494.00 | | 122 494.00 | 122 494.00 |
CF Disponibilités | 275 260.00 | | 275 260.00 | 275 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 214.00 | | 409 214.00 | 409 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 122.00 | 17 046.00 | 1 326 075.00 | 1 343 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 394 521.00 | 261 236.00 | | 394 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 132.00 | 133 285.00 | | 49 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 352.00 | 1 216.00 | | 2 352.00 |
DL TOTAL (I) | 462 505.00 | 412 236.00 | | 462 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 142.00 | 222 525.00 | | 572 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 957.00 | 151 349.00 | | 167 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 290.00 | 61 938.00 | | 76 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 618.00 | 17 621.00 | | 21 618.00 |
EA Autres dettes | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 573.00 | 8 731.00 | | 10 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 570.00 | 462 166.00 | | 863 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 075.00 | 874 402.00 | | 1 326 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 957.00 | | | 167 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 947.00 | | 140 947.00 | 140 947.00 |
FG Production vendue services | 122 056.00 | | 122 056.00 | 122 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 003.00 | | 263 003.00 | 263 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 691.00 | |
GE Autres charges | | | 19 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681 612.00 | 1 012.00 | | 681 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 612.00 | 1 012.00 | | 681 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 270.00 | | | 647 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 270.00 | | | 647 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 342.00 | 1 012.00 | | 34 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 23 497.00 | | 5 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 217.00 | 406 529.00 | | 965 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 084.00 | 273 244.00 | | 916 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 132.00 | 133 285.00 | | 49 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 961.00 | 17 691.00 | 55 605.00 | 54 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 961.00 | 17 691.00 | 55 605.00 | 54 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 957.00 | 167 957.00 | | 167 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 142.00 | 84 719.00 | 342 541.00 | 572 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 275.00 | 123 275.00 | | 123 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 475.00 | 123 275.00 | 200.00 | 123 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 570.00 | 376 147.00 | 342 541.00 | 863 570.00 |