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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 223.00 | 9 653.00 | 21 570.00 | 31 223.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 623.00 | 9 653.00 | 193 970.00 | 203 623.00 |
060 Stock marchandises | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
072 Créances – Autres | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
084 Disponibilités | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
110 Total général Actif | 228 540.00 | 9 653.00 | 218 887.00 | 228 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 193.00 | | | 330 193.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 194.00 | | | 330 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 102.00 | | | -2 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 259.00 | | | 96 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 303.00 | | | -2 303.00 |
242 Autres charges externes. | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 602.00 | | | 94 602.00 |
252 Charges sociales | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
262 Autres charges | 753.00 | | | 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 342.00 | | | 304 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
294 Charges financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 651.00 | | | 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 337.00 | | | 197 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 674.00 | | | 13 674.00 |