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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 442.00 | 3 584.00 | 2 858.00 | 6 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 536.00 | 15 028.00 | 32 508.00 | 47 536.00 |
040 Immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 538.00 | 18 612.00 | 99 926.00 | 118 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
060 Stock marchandises | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
072 Créances – Autres | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
084 Disponibilités | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
110 Total général Actif | 139 506.00 | 18 612.00 | 120 894.00 | 139 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 349.00 | 94 395.00 | | 95 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 917.00 | 18 536.00 | | 17 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 837.00 | | |
230 Autres produits | 2 455.00 | 10.00 | | 2 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 721.00 | 115 778.00 | | 115 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 655.00 | 22 777.00 | | 20 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 860.00 | 650.00 | | 1 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 638.00 | 609.00 | | 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 604.00 | -600.00 | | -1 604.00 |
242 Autres charges externes. | 46 521.00 | 39 848.00 | | 46 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 1 233.00 | | 1 210.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 404.00 | 37 247.00 | | 20 404.00 |
252 Charges sociales | 11 468.00 | 1 748.00 | | 11 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 115.00 | 6 882.00 | | 7 115.00 |
262 Autres charges | 6 004.00 | 6 257.00 | | 6 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 271.00 | 116 651.00 | | 114 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 450.00 | -873.00 | | 1 450.00 |
290 Produits exceptionnels | | 54.00 | | |
294 Charges financières | 1 252.00 | 1 484.00 | | 1 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 683.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 198.00 | -2 986.00 | | 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 538.00 | | | 118 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 017.00 | | | 13 017.00 |