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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 231.00 | 5 359.00 | 61 871.00 | 67 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 168.00 | 5 359.00 | 62 809.00 | 68 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 125.00 | | 845 125.00 | 845 125.00 |
BZ Autres créances | 296 952.00 | | 296 952.00 | 296 952.00 |
CF Disponibilités | 467 853.00 | | 467 853.00 | 467 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 153.00 | | 1 610 153.00 | 1 610 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 321.00 | 5 359.00 | 1 672 962.00 | 1 678 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 362 528.00 | | | 362 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 123.00 | | | 747 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 651.00 | | | 1 131 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 810.00 | | | 146 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 501.00 | | | 394 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 311.00 | | | 541 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 962.00 | | | 1 672 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 311.00 | | | 541 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 233.00 | | 59 935.00 | 8 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 296.00 | | 59 935.00 | 7 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437.00 | 4 922.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437.00 | 4 922.00 | | 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 810.00 | 146 810.00 | | 146 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 488.00 | 140 488.00 | | 140 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
UX Autres créances clients | 845 125.00 | 845 125.00 | | 845 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 680.00 | 268 680.00 | | 268 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 238.00 | 1 142 300.00 | 938.00 | 1 143 238.00 |
VW T.V.A. | 198 966.00 | 198 966.00 | | 198 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 311.00 | 541 311.00 | | 541 311.00 |