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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 110.00 | 32 579.00 | 35 531.00 | 68 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 491.00 | 19 227.00 | 6 265.00 | 25 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 286.00 | 163 798.00 | 163 488.00 | 327 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 672.00 | 215 604.00 | 209 068.00 | 424 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BT Marchandises | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BZ Autres créances | 511 338.00 | | 511 338.00 | 511 338.00 |
CF Disponibilités | 60 207.00 | | 60 207.00 | 60 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 721.00 | | 652 721.00 | 652 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 392.00 | 215 604.00 | 861 789.00 | 1 077 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -64 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 966.00 | 236 432.00 | | 387 966.00 |
DL TOTAL (I) | 395 966.00 | 179 667.00 | | 395 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 035.00 | 353 520.00 | | 396 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 707.00 | 53 908.00 | | 64 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 081.00 | 1 278.00 | | 5 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 823.00 | 408 706.00 | | 465 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 789.00 | 588 372.00 | | 861 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 823.00 | 408 706.00 | | 465 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 813.00 | | 9 924.00 | 415 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 622.00 | 57 841.00 | 859.00 | 158 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 622.00 | 57 841.00 | 859.00 | 158 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 035.00 | 396 035.00 | | 396 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
VC Groupe et associés | 459 708.00 | 459 708.00 | | 459 708.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 468.00 | 557 468.00 | | 557 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 823.00 | 465 823.00 | | 465 823.00 |