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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 851.00 | 12 331.00 | 9 520.00 | 21 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 727.00 | 18 701.00 | 45 026.00 | 63 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 360.00 | 48 077.00 | 73 283.00 | 121 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 345.00 | 79 109.00 | 153 236.00 | 232 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BT Marchandises | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CF Disponibilités | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 764.00 | | 71 764.00 | 71 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 109.00 | 79 109.00 | 225 000.00 | 304 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 684.00 | -21 711.00 | | -28 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145.00 | -6 973.00 | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | -21 038.00 | -21 184.00 | | -21 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 658.00 | 117 752.00 | | 98 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 508.00 | 94 852.00 | | 104 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 999.00 | 24 886.00 | | 22 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 874.00 | 17 866.00 | | 19 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 039.00 | 255 357.00 | | 246 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 000.00 | 234 173.00 | | 225 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 039.00 | 20 340.00 | | 246 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 346.00 | | 6 999.00 | 225 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 268.00 | | 6 819.00 | 178 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 227.00 | | 180.00 | 9 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 330.00 | 28 779.00 | | 50 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 960.00 | 4 371.00 | | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 370.00 | 24 408.00 | | 42 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 104 508.00 | 104 508.00 | | 104 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 759.00 | 26 352.00 | 9 407.00 | 35 759.00 |
VW T.V.A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 678.00 | 147 678.00 | | 147 678.00 |