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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 580.00 | 11 118.00 | 21 462.00 | 32 580.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 560.00 | 11 118.00 | 43 442.00 | 54 560.00 |
060 Stock marchandises | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | -362.00 | | -362.00 | -362.00 |
072 Créances – Autres | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
084 Disponibilités | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 674.00 | | 43 674.00 | 43 674.00 |
110 Total général Actif | 98 234.00 | 11 118.00 | 87 116.00 | 98 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 856.00 | | | 215 856.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 858.00 | | | 243 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 245.00 | | | 142 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -252.00 | | | -252.00 |
242 Autres charges externes. | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 422.00 | | | 49 422.00 |
252 Charges sociales | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 087.00 | | | 240 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 509.00 | | | 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |