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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 845 000.00 | 165 000.00 | 1 680 000.00 | 1 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409.00 | 1 744.00 | 665.00 | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 076.00 | 95 814.00 | 22 262.00 | 118 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 673.00 | 2 970.00 | 15 703.00 | 18 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 272.00 | 265 528.00 | 1 739 744.00 | 2 005 272.00 |
BT Marchandises | 148 944.00 | | 148 944.00 | 148 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
BZ Autres créances | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
CF Disponibilités | 161 404.00 | | 161 404.00 | 161 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 501.00 | | 358 501.00 | 358 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 773.00 | 265 528.00 | 2 098 245.00 | 2 363 773.00 |
CU Autres participations | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 395 957.00 | 323 914.00 | | 395 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 322.00 | 72 043.00 | | 3 322.00 |
DL TOTAL (I) | 520 279.00 | 516 957.00 | | 520 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 396.00 | 1 262 448.00 | | 1 112 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 872.00 | 302 782.00 | | 290 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 624.00 | 98 052.00 | | 107 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 578.00 | 56 392.00 | | 52 578.00 |
EA Autres dettes | 14 496.00 | 8 618.00 | | 14 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 966.00 | 1 728 292.00 | | 1 577 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 245.00 | 2 245 249.00 | | 2 098 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 975.00 | 615 919.00 | | 613 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 993.00 | | 22 286.00 | 2 037 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 007.00 | 39 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 007.00 | 2 005 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845 000.00 | | | 1 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 946.00 | | 539.00 | 119 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 047.00 | | 21 747.00 | 73 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 677.00 | 20 881.00 | | 76 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 677.00 | 20 881.00 | | 76 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 423.00 | 547.00 | | 2 423.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 165 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 501.00 | 165 547.00 | 3 078.00 | 5 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 501.00 | 165 547.00 | 3 078.00 | 5 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 078.00 | |
UG ‐ Financières | | 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 624.00 | 107 624.00 | | 107 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
UX Autres créances clients | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 373.00 | 148 382.00 | 589 909.00 | 1 112 373.00 |
VI Groupe et associés | 290 872.00 | 290 872.00 | | 290 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 965.00 | | | 149 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 826.00 | 48 153.00 | 18 673.00 | 66 826.00 |
VW T.V.A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 966.00 | 613 975.00 | 589 909.00 | 1 577 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 208.00 | 3 146.00 | | 3 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 234.00 | 16 942.00 | | 17 234.00 |
ST Autres comptes | 34 998.00 | 44 604.00 | | 34 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 232.00 | 37 491.00 | | 40 232.00 |
YT Sous‐traitance | 12 287.00 | 13 491.00 | | 12 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 517.00 | 3 643.00 | | 2 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 725.00 | 6 789.00 | | 5 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 420.00 | 94 742.00 | | 98 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 883.00 | 73 732.00 | | 78 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 750.00 | 112 528.00 | | 104 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |