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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 249.00 | | 182 249.00 | 182 249.00 |
AP Constructions | 70 458.00 | 9 679.00 | 60 779.00 | 70 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 746.00 | 3 052.00 | 694.00 | 3 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 962.00 | 73 304.00 | 120 658.00 | 193 962.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | 3 030.00 | 60.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 641.00 | 89 065.00 | 364 576.00 | 453 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 630.00 | | 94 630.00 | 94 630.00 |
BZ Autres créances | 40 955.00 | | 40 955.00 | 40 955.00 |
CF Disponibilités | 373 110.00 | | 373 110.00 | 373 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 481.00 | | 521 481.00 | 521 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 122.00 | 89 065.00 | 886 056.00 | 975 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 105.00 | 5 636.00 | | 10 105.00 |
DG Autres réserves | 157 599.00 | 107 085.00 | | 157 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 323.00 | 89 387.00 | | 21 323.00 |
DL TOTAL (I) | 523 028.00 | 536 107.00 | | 523 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 958.00 | 88 491.00 | | 102 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 746.00 | 2 702.00 | | 32 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 044.00 | 113 339.00 | | 120 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 443.00 | 70 732.00 | | 75 443.00 |
EA Autres dettes | 31 838.00 | 27 689.00 | | 31 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 029.00 | 302 953.00 | | 363 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 056.00 | 839 061.00 | | 886 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 776.00 | | 78 440.00 | 395 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 900.00 | 2 676.00 | 453 640.00 | 17 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 900.00 | 2 676.00 | 268 166.00 | 17 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 249.00 | | | 182 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 332.00 | | 78 410.00 | 210 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195.00 | | 30.00 | 3 195.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 930.00 | 30 781.00 | 2 676.00 | 57 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 930.00 | 30 781.00 | 2 676.00 | 57 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 043.00 | 120 043.00 | | 120 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 958.00 | 26 809.00 | 76 148.00 | 102 958.00 |
VI Groupe et associés | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 980.00 | 136 890.00 | 3 090.00 | 139 980.00 |
VW T.V.A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 028.00 | 286 880.00 | 76 148.00 | 363 028.00 |