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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 760.00 | 35 599.00 | 18 161.00 | 53 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 895.00 | 21 495.00 | 5 400.00 | 26 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 786.00 | 81 228.00 | 103 559.00 | 184 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 141.00 | 376 195.00 | 508 945.00 | 885 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 621 900.00 | | 621 900.00 | 621 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 709.00 | 514 517.00 | 1 447 192.00 | 1 961 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BT Marchandises | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
BZ Autres créances | 315 273.00 | | 315 273.00 | 315 273.00 |
CF Disponibilités | 413 512.00 | | 413 512.00 | 413 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 616.00 | | 61 616.00 | 61 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 441.00 | | 841 441.00 | 841 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 150.00 | 514 517.00 | 2 288 633.00 | 2 803 150.00 |
CU Autres participations | 69 227.00 | | 69 227.00 | 69 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 1 250 000.00 | | 525 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 005.00 | -673 737.00 | | 24 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 623.00 | -27 257.00 | | 222 623.00 |
DL TOTAL (I) | 771 629.00 | 549 005.00 | | 771 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 632.00 | 1 376 311.00 | | 1 144 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119 767.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 711.00 | 14 947.00 | | 28 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 449.00 | 241 622.00 | | 234 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 880.00 | 88 936.00 | | 104 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 21 712.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 004.00 | 1 867 493.00 | | 1 517 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 633.00 | 2 416 498.00 | | 2 288 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 529.00 | 1 313 166.00 | | 718 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | 857.00 | | 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 510.00 | | 13 199.00 | 1 948 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 961 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 728.00 | | 13 199.00 | 1 056 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 127.00 | | | 811 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 567.00 | 120 951.00 | | 393 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 665.00 | 8 934.00 | | 26 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 301.00 | 194.00 | | 21 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 600.00 | 111 822.00 | | 345 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 449.00 | 234 449.00 | | 234 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 621 900.00 | | 621 900.00 | 621 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VC Groupe et associés | 266 456.00 | 266 456.00 | | 266 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 721.00 | 373 957.00 | 769 764.00 | 1 143 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 610.00 | | | 233 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 694.00 | 420 794.00 | 741 900.00 | 1 162 694.00 |
VW T.V.A. | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 294.00 | 718 529.00 | 769 764.00 | 1 488 294.00 |