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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
AP Constructions | 695 958.00 | 71 916.00 | 624 042.00 | 695 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 960.00 | 74 340.00 | 353 620.00 | 427 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 835.00 | 19 084.00 | 103 751.00 | 122 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 644 060.00 | | 1 644 060.00 | 1 644 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 234.00 | 165 339.00 | 2 740 895.00 | 2 906 234.00 |
BT Marchandises | 124 648.00 | | 124 648.00 | 124 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 603.00 | 76 050.00 | 1 512 553.00 | 1 588 603.00 |
BZ Autres créances | 243 403.00 | | 243 403.00 | 243 403.00 |
CF Disponibilités | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 304.00 | 76 050.00 | 1 894 254.00 | 1 970 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 538.00 | 241 389.00 | 4 635 149.00 | 4 876 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 352.00 | 8 003.00 | | 87 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 577.00 | 79 350.00 | | 28 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 344 209.00 | 68 939.00 | | 344 209.00 |
DL TOTAL (I) | 461 239.00 | 157 391.00 | | 461 239.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958 618.00 | 1 180 303.00 | | 2 958 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 228.00 | 3 041.00 | | 39 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 491.00 | 918 446.00 | | 952 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 048.00 | 42 992.00 | | 6 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | 1 133.00 | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 973 910.00 | 2 145 915.00 | | 3 973 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 149.00 | 2 503 306.00 | | 4 635 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 170.00 | 1 199 547.00 | | 1 361 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 726.00 | 123 505.00 | | 238 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 954.00 | 66 385.00 | | 98 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 954.00 | 66 385.00 | | 98 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 050.00 | 18 500.00 | 1 500.00 | 59 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 050.00 | 18 500.00 | 1 500.00 | 59 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 050.00 | 18 500.00 | 1 500.00 | 59 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 491.00 | 952 491.00 | | 952 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958 618.00 | 345 878.00 | 1 170 679.00 | 2 958 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832 006.00 | 1 832 006.00 | | 1 832 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 006.00 | 1 832 006.00 | | 1 832 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 910.00 | 1 361 170.00 | 1 170 679.00 | 3 973 910.00 |