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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 520.00 | 6 430.00 | 13 090.00 | 19 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 965.00 | 1 319.00 | 2 645.00 | 3 965.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 885.00 | 7 749.00 | 16 136.00 | 23 885.00 |
060 Stock marchandises | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 977.00 | | 63 977.00 | 63 977.00 |
072 Créances – Autres | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
084 Disponibilités | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 092.00 | | 94 092.00 | 94 092.00 |
110 Total général Actif | 117 977.00 | 7 749.00 | 110 228.00 | 117 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 659.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 584.00 | | | 584.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 584.00 | | | 584.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -32 197.00 | | | -32 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 282.00 | | | 215 282.00 |
230 Autres produits | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 040.00 | | | 218 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 628.00 | | | 125 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 730.00 | | | -10 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
242 Autres charges externes. | 77 052.00 | | | 77 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | | | 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
252 Charges sociales | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 597.00 | | | 266 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 557.00 | | | -48 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 989.00 | | | -49 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 991.00 | | | 991.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |