| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AP Constructions | 140 773.00 | 8 087.00 | 132 686.00 | 140 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 826.00 | 94 008.00 | 82 819.00 | 176 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 862.00 | 46 212.00 | 125 651.00 | 171 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 462.00 | 148 307.00 | 527 155.00 | 675 462.00 |
BT Marchandises | 129 807.00 | | 129 807.00 | 129 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BZ Autres créances | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
CF Disponibilités | 56 388.00 | | 56 388.00 | 56 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 752.00 | | 249 752.00 | 249 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 214.00 | 148 307.00 | 776 907.00 | 925 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 560.00 | 135 100.00 | | 67 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 756.00 | 4 380.00 | | 6 756.00 |
DG Autres réserves | 20 594.00 | 83 216.00 | | 20 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 533.00 | 61 326.00 | | 41 533.00 |
DL TOTAL (I) | 136 443.00 | 284 022.00 | | 136 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 011.00 | 123 874.00 | | 409 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | 1 720.00 | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 479.00 | 79 433.00 | | 145 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 079.00 | 64 866.00 | | 73 079.00 |
EA Autres dettes | 11 456.00 | 11 714.00 | | 11 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 464.00 | 281 608.00 | | 640 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 907.00 | 565 630.00 | | 776 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 025.00 | 190 495.00 | | 353 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 399.00 | | 266 542.00 | 409 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 675 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 489 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 399.00 | | 266 542.00 | 223 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 630.00 | 47 895.00 | 218.00 | 100 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 630.00 | 47 895.00 | 218.00 | 100 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 479.00 | 145 479.00 | | 145 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 011.00 | 121 572.00 | 228 735.00 | 409 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 556.00 | 63 556.00 | | 63 556.00 |
VW T.V.A. | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 464.00 | 353 025.00 | 228 735.00 | 640 464.00 |