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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 724.00 | 37 629.00 | 29 095.00 | 66 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 826.00 | 13 244.00 | 15 583.00 | 28 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 873.00 | 51 195.00 | 44 678.00 | 95 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BZ Autres créances | 55 866.00 | | 55 866.00 | 55 866.00 |
CF Disponibilités | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 340.00 | | 89 340.00 | 89 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 213.00 | 51 195.00 | 134 017.00 | 185 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 21 733.00 | 12 894.00 | | 21 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492.00 | 16 084.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 24 975.00 | 31 729.00 | | 24 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | 2 054.00 | | 2 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 691.00 | 22 853.00 | | 5 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 714.00 | 50 239.00 | | 88 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 366.00 | 6 039.00 | | 12 366.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 498.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 042.00 | 81 683.00 | | 109 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 017.00 | 113 412.00 | | 134 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 351.00 | 58 830.00 | | 103 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 812.00 | | 371 812.00 | 371 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 812.00 | | 371 812.00 | 371 812.00 |
FM Production stockée | | | -6 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 403.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 63.00 | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636.00 | 63.00 | | 1 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 88.00 | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 88.00 | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | -25.00 | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 729.00 | -2 826.00 | | -1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 662.00 | 349 044.00 | | 366 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 170.00 | 332 959.00 | | 366 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492.00 | 16 084.00 | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 656.00 | | 27 017.00 | 70 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 95 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 95 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 334.00 | | 27 017.00 | 70 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 637.00 | 23 403.00 | 845.00 | 28 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 315.00 | 23 403.00 | 845.00 | 28 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 714.00 | 88 714.00 | | 88 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
VC Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VI Groupe et associés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 351.00 | 103 351.00 | | 103 351.00 |