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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
CF Disponibilités | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 553.00 | | 134 553.00 | 134 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 553.00 | | 550 553.00 | 550 553.00 |
CU Autres participations | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 231 711.00 | 169 099.00 | | 231 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 902.00 | 92 612.00 | | 87 902.00 |
DL TOTAL (I) | 320 713.00 | 262 811.00 | | 320 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 320.00 | 207 261.00 | | 149 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 388.00 | 23 999.00 | | 38 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 370.00 | 17 746.00 | | 39 370.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 840.00 | 251 646.00 | | 229 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 553.00 | 514 457.00 | | 550 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 354.00 | 102 326.00 | | 139 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 750.00 | 151 250.00 | | 193 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 848.00 | 58 638.00 | | 105 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 902.00 | 92 612.00 | | 87 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 500.00 | | 500.00 | 415 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 500.00 | | 500.00 | 415 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 320.00 | 58 835.00 | 90 486.00 | 149 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 189.00 | 97 189.00 | | 97 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 839.00 | 139 354.00 | 90 486.00 | 229 839.00 |