| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547.00 | 46.00 | 501.00 | 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 060.00 | 39 166.00 | 21 893.00 | 61 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 760.00 | 39 212.00 | 55 547.00 | 94 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
BZ Autres créances | 29 311.00 | | 29 311.00 | 29 311.00 |
CF Disponibilités | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 063.00 | | 64 063.00 | 64 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 823.00 | 39 212.00 | 119 610.00 | 158 823.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
DH Report à nouveau | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 292.00 | | | 58 292.00 |
DL TOTAL (I) | 86 881.00 | | | 86 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 610.00 | | | 119 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 305.00 | | | 86 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 292.00 | | | 58 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 611.00 | | 13 149.00 | 81 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 457.00 | | 13 149.00 | 48 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 592.00 | 8 726.00 | | 29 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 592.00 | 8 726.00 | | 29 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
UX Autres créances clients | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 210.00 | 45 057.00 | 30 153.00 | 75 210.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | | | 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
ST Autres comptes | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
YT Sous‐traitance | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522.00 | | | 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 863.00 | | | 16 863.00 |