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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 2 779.00 | 471.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 858.00 | 4 754.00 | 14 104.00 | 18 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 932.00 | 9 928.00 | 11 004.00 | 20 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 433.00 | 17 461.00 | 62 972.00 | 80 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 386.00 | | 65 386.00 | 65 386.00 |
BN En cours de production de biens | 322 371.00 | | 322 371.00 | 322 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 327.00 | 400.00 | 196 927.00 | 197 327.00 |
BZ Autres créances | 106 436.00 | | 106 436.00 | 106 436.00 |
CF Disponibilités | 61 084.00 | | 61 084.00 | 61 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 446.00 | 400.00 | 757 046.00 | 757 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 879.00 | 17 861.00 | 820 018.00 | 837 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 844.00 | 42 402.00 | | 26 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 151.00 | 10 242.00 | | 45 151.00 |
DL TOTAL (I) | 77 496.00 | 58 144.00 | | 77 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 703.00 | 79 097.00 | | 70 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 111.00 | 272 800.00 | | 405 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 967.00 | 120 072.00 | | 145 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 584.00 | 57 659.00 | | 107 584.00 |
EA Autres dettes | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 522.00 | 529 628.00 | | 742 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 018.00 | 587 772.00 | | 820 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 522.00 | 458 925.00 | | 672 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 347.00 | | 32 250.00 | 59 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 163.00 | 80 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 163.00 | 53 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 232.00 | | 29 621.00 | 35 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | 2 629.00 | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 410.00 | 8 193.00 | 7 142.00 | 16 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | 650.00 | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 281.00 | 7 543.00 | 7 142.00 | 14 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 967.00 | 145 967.00 | | 145 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 111.00 | 405 111.00 | | 405 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
UX Autres créances clients | 197 327.00 | 197 327.00 | | 197 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 101 434.00 | 101 434.00 | | 101 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 703.00 | 703.00 | 70 000.00 | 70 703.00 |
VI Groupe et associés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 084.00 | 308 605.00 | 3 479.00 | 312 084.00 |
VW T.V.A. | 76 715.00 | 76 715.00 | | 76 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 522.00 | 672 522.00 | 70 000.00 | 742 522.00 |