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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 857.00 | 7 180.00 | 676.00 | 7 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 9 138.00 | 861.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 144.00 | 63 773.00 | 80 370.00 | 144 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 713.00 | 73 219.00 | 120 494.00 | 193 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 840.00 | 153 312.00 | 215 527.00 | 368 840.00 |
BT Marchandises | 158 924.00 | | 158 924.00 | 158 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
BZ Autres créances | 59 878.00 | | 59 878.00 | 59 878.00 |
CF Disponibilités | 173 137.00 | | 173 137.00 | 173 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 188.00 | | 430 188.00 | 430 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 029.00 | 153 312.00 | 645 716.00 | 799 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 073.00 | | | -22 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
DL TOTAL (I) | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 645.00 | | | 318 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 596.00 | | | 211 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
EA Autres dettes | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 580.00 | | | 594 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 716.00 | | | 645 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 525.00 | | | 532 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 381.00 | 441.00 | 919 822.00 | 919 381.00 |
FG Production vendue services | 348 513.00 | 8.00 | 348 522.00 | 348 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 894.00 | 449.00 | 1 268 344.00 | 1 267 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 659.00 | |
GE Autres charges | | | 32 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 998.00 | | | 1 323 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 289.00 | | | 1 311 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 840.00 | | | 368 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 858.00 | | | 337 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 653.00 | 35 660.00 | | 117 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 609.00 | 1 571.00 | | 5 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | 2 000.00 | | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 905.00 | 32 088.00 | | 104 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 596.00 | 211 596.00 | | 211 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
UX Autres créances clients | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 517.00 | 256 462.00 | 62 055.00 | 318 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 878.00 | 59 878.00 | | 59 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 252.00 | 111 252.00 | | 111 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 580.00 | 532 525.00 | 62 055.00 | 594 580.00 |