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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 887.00 | 23 094.00 | 20 793.00 | 43 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 331.00 | 23 094.00 | 49 237.00 | 72 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 509.00 | | 931 509.00 | 931 509.00 |
BZ Autres créances | 340 238.00 | | 340 238.00 | 340 238.00 |
CF Disponibilités | 128 108.00 | | 128 108.00 | 128 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 748.00 | | 1 407 748.00 | 1 407 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 079.00 | 23 094.00 | 1 456 985.00 | 1 480 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 705.00 | 88 300.00 | | 107 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 689.00 | 19 404.00 | | 35 689.00 |
DL TOTAL (I) | 148 894.00 | 113 205.00 | | 148 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 648.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 067.00 | 429 853.00 | | 580 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 009.00 | 392 523.00 | | 327 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 907.00 | 507 923.00 | | 399 907.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 1 036.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 092.00 | 1 338 983.00 | | 1 308 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 985.00 | 1 452 188.00 | | 1 456 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 842.00 | 1 338 983.00 | | 1 239 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 052.00 | | 22 243.00 | 63 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 963.00 | 28 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 963.00 | 72 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 770.00 | | 4 118.00 | 39 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 282.00 | | 18 125.00 | 23 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 249.00 | 8 845.00 | | 14 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 249.00 | 8 845.00 | | 14 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 009.00 | 327 009.00 | | 327 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 950.00 | 102 950.00 | | 102 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 332.00 | 114 332.00 | | 114 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
UX Autres créances clients | 931 509.00 | 931 509.00 | | 931 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VB T. V. A. | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
VI Groupe et associés | 511 817.00 | 511 817.00 | | 511 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 948.00 | 289 948.00 | | 289 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 583.00 | 1 279 639.00 | 10 944.00 | 1 290 583.00 |
VW T.V.A. | 173 805.00 | 173 805.00 | | 173 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 092.00 | 1 239 842.00 | 68 250.00 | 1 308 092.00 |