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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 57 951 929.00 | 731 629.00 | 57 220 300.00 | 57 951 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BZ Autres créances | 13 168 041.00 | | 13 168 041.00 | 13 168 041.00 |
CF Disponibilités | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 169 467.00 | 731 629.00 | 70 437 838.00 | 71 169 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 169 467.00 | 731 629.00 | 70 437 838.00 | 71 169 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 371 527.00 | 989 149.00 | | 1 371 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 371 527.00 | -989 149.00 | | -1 371 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 249 054.00 | 64 385 934.00 | | 69 249 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 317.00 | 556 522.00 | | 1 104 317.00 |
EA Autres dettes | 83 170.00 | 15 026.00 | | 83 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 436 838.00 | 64 957 482.00 | | 70 436 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 437 838.00 | 64 958 482.00 | | 70 437 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 784.00 | 571 548.00 | | 1 187 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
FM Production stockée | | | 4 917 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 922 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 731 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 303 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 380 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 380 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 561.00 | 2 666 574.00 | | 4 931 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303 088.00 | 3 655 724.00 | | 6 303 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 371 527.00 | -989 149.00 | | -1 371 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 731 629.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 731 629.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 731 629.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 317.00 | 1 104 317.00 | | 1 104 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 170.00 | 83 170.00 | | 83 170.00 |
UX Autres créances clients | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VB T. V. A. | 11 645 494.00 | | 11 645 494.00 | 11 645 494.00 |
VC Groupe et associés | 1 371 527.00 | 1 371 527.00 | | 1 371 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 69 249 054.00 | | 69 249 054.00 | 69 249 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 019.00 | 151 019.00 | | 151 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 174 895.00 | 1 529 401.00 | 11 645 494.00 | 13 174 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 436 838.00 | 1 187 784.00 | 69 249 054.00 | 70 436 838.00 |