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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 833.00 | 3 463.00 | 26 370.00 | 29 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 384.00 | 5 561.00 | 168 823.00 | 174 384.00 |
040 Immobilisations financières | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 917.00 | 9 024.00 | 302 892.00 | 311 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
072 Créances – Autres | 41 202.00 | | 41 202.00 | 41 202.00 |
084 Disponibilités | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 345.00 | | 89 345.00 | 89 345.00 |
110 Total général Actif | 401 262.00 | 9 024.00 | 392 238.00 | 401 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 507.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 311 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
242 Autres charges externes. | 64 620.00 | | | 64 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
252 Charges sociales | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
262 Autres charges | 443.00 | | | 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 066.00 | | | 116 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 889.00 | | | -83 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 889.00 | | | -83 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 122.00 | | | 51 122.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 117 962.00 | | | 117 962.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 311 917.00 | | | 311 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 600.00 | | | 11 600.00 |