| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | 1 212.00 | 3 088.00 | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 834.00 | 1 431.00 | 13 403.00 | 14 834.00 |
040 Immobilisations financières | 100 014.00 | | 100 014.00 | 100 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 148.00 | 2 644.00 | 116 504.00 | 119 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
110 Total général Actif | 125 450.00 | 2 644.00 | 122 806.00 | 125 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
242 Autres charges externes. | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
252 Charges sociales | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 059.00 | | | 101 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |