| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 033.00 | 26 689.00 | 11 343.00 | 38 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 862.00 | 255 083.00 | 502 778.00 | 757 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 850.00 | 281 772.00 | 578 077.00 | 859 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
BZ Autres créances | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 475.00 | | 122 475.00 | 122 475.00 |
CF Disponibilités | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 481.00 | | 203 481.00 | 203 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 332.00 | 281 772.00 | 781 559.00 | 1 063 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 220.00 | -379 139.00 | | -326 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 023.00 | 52 919.00 | | 72 023.00 |
DL TOTAL (I) | 95 802.00 | 23 780.00 | | 95 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 000.00 | 538 524.00 | | 430 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 795.00 | 183 011.00 | | 154 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 178.00 | 54 122.00 | | 47 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 864.00 | 19 035.00 | | 9 864.00 |
EA Autres dettes | 3 701.00 | 1 640.00 | | 3 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 216.00 | 46 020.00 | | 40 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 756.00 | 842 354.00 | | 685 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 559.00 | 866 135.00 | | 781 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 795.00 | | | 154 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
FG Production vendue services | 501 608.00 | | 501 608.00 | 501 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 172.00 | | 503 172.00 | 503 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 368.00 | | | -13 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 903.00 | 551 048.00 | | 571 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 879.00 | 498 128.00 | | 499 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 023.00 | 52 919.00 | | 72 023.00 |