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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 083.00 | 48 047.00 | 55 035.00 | 103 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 286.00 | 48 047.00 | 68 239.00 | 116 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 405.00 | 50 985.00 | 2 146 419.00 | 2 197 405.00 |
BZ Autres créances | 1 792 455.00 | | 1 792 455.00 | 1 792 455.00 |
CF Disponibilités | 823 232.00 | | 823 232.00 | 823 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 092.00 | 50 985.00 | 4 762 106.00 | 4 813 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 929 379.00 | 99 032.00 | 4 830 346.00 | 4 929 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 083.00 | 254 036.00 | | 190 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 318.00 | 84 847.00 | | 80 318.00 |
DL TOTAL (I) | 380 402.00 | 448 883.00 | | 380 402.00 |
DP Provisions pour risques | 156 099.00 | 312 198.00 | | 156 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 099.00 | 312 198.00 | | 156 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 370.00 | 32 751.00 | | 175 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 873.00 | 717 154.00 | | 974 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330 521.00 | 4 374 009.00 | | 2 330 521.00 |
EA Autres dettes | 792 374.00 | 1 820 684.00 | | 792 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 293 844.00 | 7 050 799.00 | | 4 293 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 346.00 | 7 811 881.00 | | 4 830 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 370.00 | | | 175 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 052 405.00 | | 11 052 405.00 | 11 052 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 052 405.00 | | 11 052 405.00 | 11 052 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 288 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 327 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 619 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 985.00 | |
GE Autres charges | | | 441 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 218 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438 101.00 | | | 438 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 610.00 | 53 473.00 | | 5 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 610.00 | 53 473.00 | | 5 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 11 835.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 11 835.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 020.00 | 41 637.00 | | 5 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 299 018.00 | 13 091 697.00 | | 11 299 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 218 699.00 | 13 006 849.00 | | 11 218 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 318.00 | 84 847.00 | | 80 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 874.00 | | 3 538.00 | 124 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 558.00 | 13 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 126.00 | 116 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 567.00 | 103 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 650.00 | | | 106 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 223.00 | | 3 538.00 | 18 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 006.00 | 15 608.00 | 3 567.00 | 36 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 006.00 | 15 608.00 | 3 567.00 | 36 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 198.00 | | | 312 198.00 |
6T Sur comptes clients | | 50 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 312 198.00 | 50 985.00 | | 312 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 873.00 | 974 873.00 | | 974 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155 522.00 | 1 155 522.00 | | 1 155 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 049.00 | 717 049.00 | | 717 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 374.00 | 792 374.00 | | 792 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 405.00 | 2 197 405.00 | | 2 197 405.00 |
VB T. V. A. | 271 244.00 | 271 244.00 | | 271 244.00 |
VC Groupe et associés | 1 458 308.00 | 1 458 308.00 | | 1 458 308.00 |
VI Groupe et associés | 175 370.00 | 175 370.00 | | 175 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VP Divers | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 003 063.00 | 3 989 860.00 | 13 203.00 | 4 003 063.00 |
VW T.V.A. | 435 876.00 | 435 876.00 | | 435 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 140.00 | 4 273 140.00 | | 4 273 140.00 |