| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 185.00 | 62 028.00 | 82 156.00 | 144 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 365.00 | 62 028.00 | 96 336.00 | 158 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 596.00 | 59 743.00 | 2 307 852.00 | 2 367 596.00 |
BZ Autres créances | 1 741 513.00 | | 1 741 513.00 | 1 741 513.00 |
CF Disponibilités | 272 027.00 | | 272 027.00 | 272 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 137.00 | 59 743.00 | 4 321 394.00 | 4 381 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 502.00 | 121 772.00 | 4 417 730.00 | 4 539 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 182.00 | 190 737.00 | | 190 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 335.00 | 125 445.00 | | 125 335.00 |
DL TOTAL (I) | 425 517.00 | 426 182.00 | | 425 517.00 |
DP Provisions pour risques | 55 497.00 | 110 995.00 | | 55 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 497.00 | 110 995.00 | | 55 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 412.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 456.00 | 1 685.00 | | 2 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 037.00 | 607 845.00 | | 880 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 942 133.00 | 2 967 641.00 | | 1 942 133.00 |
EA Autres dettes | 1 112 088.00 | 1 036 278.00 | | 1 112 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 936 715.00 | 4 626 862.00 | | 3 936 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 730.00 | 5 164 040.00 | | 4 417 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 309 283.00 | | 9 309 283.00 | 9 309 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 309 283.00 | | 9 309 283.00 | 9 309 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 589 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 352 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 269.00 | |
GE Autres charges | | | 376 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 377 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 053.00 | | | 67 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 372 371.00 | | | 372 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | 17 713.00 | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | 17 713.00 | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | 17 713.00 | | 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 085.00 | 44 470.00 | | 47 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 448.00 | 55 743.00 | | 42 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 592 670.00 | 9 150 469.00 | | 9 592 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 467 335.00 | 9 025 024.00 | | 9 467 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 335.00 | 125 445.00 | | 125 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 715.00 | | 9 649.00 | 148 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 957.00 | | 9 228.00 | 134 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 758.00 | | 421.00 | 13 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 172.00 | 15 856.00 | | 46 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 172.00 | 15 856.00 | | 46 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 995.00 | | | 110 995.00 |
6T Sur comptes clients | 149 346.00 | 58 269.00 | | 149 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 346.00 | 58 269.00 | | 149 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 342.00 | 58 269.00 | | 260 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 269.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 037.00 | 880 037.00 | | 880 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953 879.00 | 953 879.00 | | 953 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 270.00 | 470 270.00 | | 470 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 088.00 | 1 112 088.00 | | 1 112 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
UX Autres créances clients | 2 365 827.00 | 2 365 827.00 | | 2 365 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 218 264.00 | 218 264.00 | | 218 264.00 |
VC Groupe et associés | 1 488 035.00 | 1 488 035.00 | | 1 488 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VP Divers | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 977.00 | 72 977.00 | | 72 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 123 289.00 | 4 107 341.00 | 15 948.00 | 4 123 289.00 |
VW T.V.A. | 445 005.00 | 445 005.00 | | 445 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 259.00 | 3 934 259.00 | | 3 934 259.00 |