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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 946.00 | 21 678.00 | 10 267.00 | 31 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 976.00 | 21 678.00 | 12 297.00 | 33 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 470.00 | 7 263.00 | 934 207.00 | 941 470.00 |
BZ Autres créances | 1 178 668.00 | | 1 178 668.00 | 1 178 668.00 |
CF Disponibilités | 324 899.00 | | 324 899.00 | 324 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 038.00 | 7 263.00 | 2 437 774.00 | 2 445 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 014.00 | 28 942.00 | 2 450 072.00 | 2 479 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 032.00 | 148 746.00 | | 190 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 796.00 | 43 286.00 | | 70 796.00 |
DL TOTAL (I) | 370 828.00 | 302 032.00 | | 370 828.00 |
DP Provisions pour risques | 23 321.00 | 46 642.00 | | 23 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 321.00 | 46 642.00 | | 23 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 585.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 968.00 | 235 954.00 | | 434 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 222.00 | 1 104 535.00 | | 1 204 222.00 |
EA Autres dettes | 416 237.00 | 341 605.00 | | 416 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 922.00 | 1 684 175.00 | | 2 055 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 072.00 | 2 032 849.00 | | 2 450 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 688 841.00 | | 4 688 841.00 | 4 688 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 688 841.00 | | 4 688 841.00 | 4 688 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 753 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 327 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 263.00 | |
GE Autres charges | | | 187 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 626 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187 554.00 | | | 187 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | 9 662.00 | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | 9 662.00 | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822.00 | 9 662.00 | | 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 879.00 | 11 778.00 | | 30 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 687.00 | 10 389.00 | | 27 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 961.00 | 3 749 817.00 | | 4 755 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 164.00 | 3 706 530.00 | | 4 685 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 796.00 | 43 286.00 | | 70 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 060.00 | | 915.00 | 33 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 030.00 | | 915.00 | 31 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 157.00 | 2 521.00 | | 19 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 157.00 | 2 521.00 | | 19 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 642.00 | | 23 321.00 | 46 642.00 |
6T Sur comptes clients | 1 377.00 | 7 263.00 | 1 377.00 | 1 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 377.00 | 7 263.00 | 1 377.00 | 1 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 019.00 | 7 263.00 | 24 698.00 | 48 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 263.00 | 24 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 968.00 | 434 968.00 | | 434 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 046.00 | 598 046.00 | | 598 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 605.00 | 273 605.00 | | 273 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 237.00 | 416 237.00 | | 416 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 941 331.00 | 941 331.00 | | 941 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
VB T. V. A. | 124 576.00 | 124 576.00 | | 124 576.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 973.00 | 1 048 973.00 | | 1 048 973.00 |
VP Divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 168.00 | 2 120 000.00 | 2 168.00 | 2 122 168.00 |
VW T.V.A. | 272 012.00 | 272 012.00 | | 272 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 427.00 | 2 055 427.00 | | 2 055 427.00 |