| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 824.00 | | 198 824.00 | 198 824.00 |
BZ Autres créances | 130 919.00 | | 130 919.00 | 130 919.00 |
CF Disponibilités | 269 994.00 | | 269 994.00 | 269 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 737.00 | | 599 737.00 | 599 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 737.00 | | 599 737.00 | 599 737.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 661.00 | 87 210.00 | | 102 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 392.00 | 15 450.00 | | 13 392.00 |
DL TOTAL (I) | 226 053.00 | 212 661.00 | | 226 053.00 |
DP Provisions pour risques | 5 338.00 | 10 676.00 | | 5 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 338.00 | 10 676.00 | | 5 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 605.00 | 2 019.00 | | 11 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 575.00 | 200.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 401.00 | 89 101.00 | | 90 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 342.00 | 438 215.00 | | 260 342.00 |
EA Autres dettes | 4 421.00 | 6 425.00 | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 346.00 | 537 772.00 | | 368 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 737.00 | 761 109.00 | | 599 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 632.00 | | 1 370 632.00 | 1 370 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 632.00 | | 1 370 632.00 | 1 370 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | | | 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 4 103.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 4 103.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | 4 103.00 | | 69.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160.00 | 2 402.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 2 978.00 | | 1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 923.00 | 1 421 215.00 | | 1 376 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 531.00 | 1 405 764.00 | | 1 363 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 392.00 | 15 450.00 | | 13 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 676.00 | | 5 338.00 | 10 676.00 |
6T Sur comptes clients | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 728.00 | | 5 390.00 | 10 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 401.00 | 90 401.00 | | 90 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 578.00 | 117 578.00 | | 117 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 192.00 | 72 192.00 | | 72 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 198 824.00 | 198 824.00 | | 198 824.00 |
VB T. V. A. | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VC Groupe et associés | 86 955.00 | 86 955.00 | | 86 955.00 |
VI Groupe et associés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VP Divers | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 743.00 | 329 743.00 | | 329 743.00 |
VW T.V.A. | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 770.00 | 366 770.00 | | 366 770.00 |