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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 132.00 | 15 077.00 | 40 055.00 | 55 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 320.00 | 16 265.00 | 40 055.00 | 56 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 738.00 | 4 886.00 | 18 853.00 | 23 738.00 |
072 Créances – Autres | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
084 Disponibilités | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 835.00 | 4 886.00 | 51 950.00 | 56 835.00 |
110 Total général Actif | 113 155.00 | 21 150.00 | 92 005.00 | 113 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 152.00 | 3 720.00 | | 13 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 584.00 | 171 898.00 | | 76 584.00 |
222 Production stockée | -2 265.00 | -1 571.00 | | -2 265.00 |
230 Autres produits | 9 162.00 | 2 410.00 | | 9 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 634.00 | 176 457.00 | | 96 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 980.00 | 76 971.00 | | 22 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21.00 | 7.00 | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 19 192.00 | 39 031.00 | | 19 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | 1 481.00 | | 1 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 620.00 | 24 314.00 | | 32 620.00 |
252 Charges sociales | 32 136.00 | 10 850.00 | | 32 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 285.00 | 4 555.00 | | 11 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 692.00 | 157 209.00 | | 119 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 059.00 | 19 248.00 | | -23 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 372.00 | 143.00 | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 347.00 | 8.00 | | 2 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 412.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 767.00 | 15 687.00 | | -25 767.00 |