| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 322 720.00 | | 322 720.00 | 322 720.00 |
084 Disponibilités | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 618.00 | | 344 618.00 | 344 618.00 |
110 Total général Actif | 445 618.00 | | 445 618.00 | 445 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 445 970.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 306.00 | |
BJ TOTAL (I) | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BZ Autres créances | 269 558.00 | | 269 558.00 | 269 558.00 |
CF Disponibilités | 139 820.00 | | 139 820.00 | 139 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 378.00 | | 409 378.00 | 409 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 378.00 | | 510 378.00 | 510 378.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | 43 000.00 | | 84 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 000.00 | 43 000.00 | | 84 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 470.00 | 3 768.00 | | 14 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 546.00 | 3 768.00 | | 14 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 454.00 | 39 232.00 | | 69 454.00 |
280 Produits financiers | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 230.00 | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 961.00 | 5 965.00 | | 15 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 741.00 | 33 037.00 | | 58 741.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 3 303.00 | | 6 240.00 |
DH Report à nouveau | 85 537.00 | 29 733.00 | | 85 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 599.00 | 58 741.00 | | 65 599.00 |
DL TOTAL (I) | 257 377.00 | 191 778.00 | | 257 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 311.00 | 226 311.00 | | 232 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 430.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 489.00 | 25 097.00 | | 19 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 000.00 | 253 839.00 | | 253 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 378.00 | 445 617.00 | | 510 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 000.00 | 253 839.00 | | 253 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 445 970.00 | | | 445 970.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 445 970.00 | | | 445 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 228.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 629.00 | 15 961.00 | | 18 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 942.00 | 89 305.00 | | 88 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 342.00 | 30 564.00 | | 23 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 599.00 | 58 741.00 | | 65 599.00 |