| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AP Constructions | 1 492 000.00 | 144 061.00 | 1 347 939.00 | 1 492 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 865 000.00 | 144 061.00 | 1 720 939.00 | 1 865 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
BZ Autres créances | 1 111 364.00 | | 1 111 364.00 | 1 111 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 917.00 | | 1 154 917.00 | 1 154 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 917.00 | 144 061.00 | 2 885 856.00 | 3 029 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 774.00 | -53 733.00 | | 45 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 767.00 | 99 507.00 | | 32 767.00 |
DL TOTAL (I) | 88 542.00 | 55 774.00 | | 88 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 122.00 | 737 809.00 | | 640 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111 189.00 | 2 111 189.00 | | 2 111 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 009.00 | 15 926.00 | | 32 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 993.00 | 7 260.00 | | 13 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 314.00 | 2 872 184.00 | | 2 797 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 856.00 | 2 927 958.00 | | 2 885 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 111 189.00 | | | 2 111 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 647.00 | | 134 647.00 | 134 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 647.00 | | 134 647.00 | 134 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 840.00 | |
GE Autres charges | | | 6 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 648.00 | 172 637.00 | | 134 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 881.00 | 73 130.00 | | 101 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 767.00 | 99 507.00 | | 32 767.00 |