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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 857.00 | 2 250.00 | 14 607.00 | 16 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 293.00 | 8 531.00 | 9 762.00 | 18 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 150.00 | 10 781.00 | 30 369.00 | 41 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
BP En cours de production de services | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 379.00 | | 633 379.00 | 633 379.00 |
BZ Autres créances | 75 572.00 | | 75 572.00 | 75 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 764.00 | | 812 764.00 | 812 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 914.00 | 10 781.00 | 843 133.00 | 853 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DH Report à nouveau | | -29 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534.00 | 30 421.00 | | 534.00 |
DL TOTAL (I) | 151 855.00 | 151 321.00 | | 151 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 652.00 | 57 990.00 | | 38 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 340.00 | 332 399.00 | | 487 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 154.00 | 36 849.00 | | 127 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 133.00 | 21 800.00 | | 38 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 279.00 | 449 037.00 | | 691 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 133.00 | 600 358.00 | | 843 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 279.00 | 449 037.00 | | 691 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 652.00 | 57 990.00 | | 38 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 667 838.00 | | 1 667 838.00 | 1 667 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 838.00 | | 1 667 838.00 | 1 667 838.00 |
FM Production stockée | | | 30 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 914.00 | |
GE Autres charges | | | 3 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 734.00 | | | 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 236.00 | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 789.00 | 839 616.00 | | 1 698 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 255.00 | 809 195.00 | | 1 698 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534.00 | 30 421.00 | | 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 908.00 | 96.00 | | 3 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 820.00 | | 13 331.00 | 27 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 820.00 | | 13 331.00 | 21 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 867.00 | 5 914.00 | | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 867.00 | 5 914.00 | | 4 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 340.00 | 487 340.00 | | 487 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 633 379.00 | 633 379.00 | | 633 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 433.00 | 709 433.00 | 6 000.00 | 715 433.00 |
VW T.V.A. | 101 605.00 | 101 605.00 | | 101 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 279.00 | 691 279.00 | | 691 279.00 |