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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 833.00 | 88.00 | 744.00 | 833.00 |
040 Immobilisations financières | 1 314 117.00 | 300 000.00 | 1 014 117.00 | 1 314 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 314 950.00 | 300 088.00 | 1 014 861.00 | 1 314 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
072 Créances – Autres | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
084 Disponibilités | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 575.00 | | 68 575.00 | 68 575.00 |
110 Total général Actif | 1 383 525.00 | 300 088.00 | 1 083 436.00 | 1 383 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 856 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 040 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 083 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 314 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 843 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
242 Autres charges externes. | 71 603.00 | | | 71 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -695.00 | | | -695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 244.00 | | | 111 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 213.00 | | | -62 213.00 |
280 Produits financiers | 375 082.00 | | | 375 082.00 |
294 Charges financières | 305 545.00 | | | 305 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 314 117.00 | | | 1 314 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 314 950.00 | | | 1 314 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |