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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 620.00 | 2 181.00 | 11 439.00 | 13 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 501.00 | 35 531.00 | 64 970.00 | 100 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 771.00 | 37 712.00 | 77 059.00 | 114 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 912.00 | | 58 912.00 | 58 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 500.00 | | 955 500.00 | 955 500.00 |
BZ Autres créances | 146 608.00 | | 146 608.00 | 146 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 218 294.00 | | 218 294.00 | 218 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 206.00 | | 1 418 206.00 | 1 418 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 977.00 | 37 712.00 | 1 495 264.00 | 1 532 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 2 171.00 | 17 426.00 | | 2 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 053.00 | 84 746.00 | | 106 053.00 |
DL TOTAL (I) | 121 424.00 | 115 371.00 | | 121 424.00 |
DP Provisions pour risques | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 213.00 | 300 000.00 | | 355 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 665.00 | 530 434.00 | | 696 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 893.00 | 182 281.00 | | 233 893.00 |
EA Autres dettes | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 189.00 | 1 012 715.00 | | 1 313 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 264.00 | 1 188 738.00 | | 1 495 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 761.00 | | 79 010.00 | 35 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 761.00 | | 78 360.00 | 35 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 521.00 | 27 191.00 | | 10 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 521.00 | 27 191.00 | | 10 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 665.00 | 696 665.00 | | 696 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 593.00 | 62 593.00 | | 62 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 907 743.00 | 907 743.00 | | 907 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
VB T. V. A. | 69 458.00 | 69 458.00 | | 69 458.00 |
VC Groupe et associés | 69 928.00 | 69 928.00 | | 69 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 213.00 | 15 519.00 | 339 694.00 | 355 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 903.00 | | | 66 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 188.00 | 1 122 188.00 | | 1 122 188.00 |
VW T.V.A. | 144 716.00 | 144 716.00 | | 144 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 189.00 | 973 495.00 | 339 694.00 | 1 313 189.00 |