| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 510 763.00 | | 1 510 763.00 | 1 510 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 668.00 | 21 816.00 | 51 852.00 | 73 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 820 364.00 | | 820 364.00 | 820 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 033.00 | 21 816.00 | 920 216.00 | 942 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 692.00 | | 108 692.00 | 108 692.00 |
BZ Autres créances | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
CF Disponibilités | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 997.00 | 21 816.00 | 957 180.00 | 978 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 217.00 | | | -195 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 334.00 | -195 217.00 | | -149 334.00 |
DL TOTAL (I) | -302 551.00 | -153 217.00 | | -302 551.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 746.00 | 671 420.00 | | 1 120 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 099.00 | 75 169.00 | | 107 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 325.00 | 5 910.00 | | 15 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 672.00 | | |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 231.00 | 759 170.00 | | 1 243 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 180.00 | 605 953.00 | | 957 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 231.00 | 759 170.00 | | 1 243 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
FN Production immobilisée | | | 398 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 722.00 | 945.00 | | 3 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | | | -922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 584.00 | 421 968.00 | | 455 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 918.00 | 617 186.00 | | 604 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 334.00 | -195 217.00 | | -149 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 112.00 | | 413 921.00 | 528 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 112.00 | | 408 921.00 | 485 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 837.00 | 14 979.00 | | 6 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 837.00 | 14 979.00 | | 6 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 17 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 099.00 | 107 099.00 | | 107 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 692.00 | 108 692.00 | | 108 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VC Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 746.00 | 1 120 746.00 | | 1 120 746.00 |
VP Divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 426.00 | 28 426.00 | 10 000.00 | 38 426.00 |
VW T.V.A. | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 231.00 | 1 243 231.00 | | 1 243 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | 71.00 | | 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 755.00 | 40 943.00 | | 16 755.00 |
ST Autres comptes | 49 597.00 | 72 555.00 | | 49 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 975.00 | 57 304.00 | | 70 975.00 |
YT Sous‐traitance | 326 395.00 | 421 968.00 | | 326 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 629.00 | 71.00 | | 1 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 723.00 | 71 959.00 | | 48 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 721.00 | 592 771.00 | | 463 721.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |