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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 619.00 | 257.00 | 362.00 | 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619.00 | 257.00 | 362.00 | 619.00 |
060 Stock marchandises | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
072 Créances – Autres | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
084 Disponibilités | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
110 Total général Actif | 23 523.00 | 257.00 | 23 266.00 | 23 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 930.00 | | | -1 930.00 |
242 Autres charges externes. | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | | | 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
252 Charges sociales | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 206.00 | | | 206.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 619.00 | | | 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 785.00 | | | 1 785.00 |