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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 769.00 | 84 784.00 | 28 985.00 | 113 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 047.00 | 54 428.00 | 121 619.00 | 176 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 100.00 | 140 866.00 | 174 234.00 | 315 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 062.00 | | 108 062.00 | 108 062.00 |
BT Marchandises | 62 110.00 | | 62 110.00 | 62 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 289.00 | | 207 289.00 | 207 289.00 |
BZ Autres créances | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CF Disponibilités | 412 758.00 | | 412 758.00 | 412 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 572.00 | | 854 572.00 | 854 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 672.00 | 140 866.00 | 1 028 807.00 | 1 169 672.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 448 843.00 | 340 545.00 | | 448 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 673.00 | 108 298.00 | | 170 673.00 |
DL TOTAL (I) | 674 516.00 | 503 843.00 | | 674 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 937.00 | 93 663.00 | | 151 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 3 744.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 166.00 | 78 745.00 | | 83 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 842.00 | 123 441.00 | | 108 842.00 |
EA Autres dettes | 9 550.00 | 5 573.00 | | 9 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 291.00 | 305 166.00 | | 354 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 807.00 | 809 010.00 | | 1 028 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 350.00 | 244 984.00 | | 265 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 782.00 | | 73 915.00 | 241 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 315 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 289 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 499.00 | | 73 915.00 | 216 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 195.00 | 41 265.00 | 594.00 | 100 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 541.00 | 41 265.00 | 594.00 | 98 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 166.00 | 83 166.00 | | 83 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
UX Autres créances clients | 207 289.00 | 207 289.00 | | 207 289.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 884.00 | 62 944.00 | 88 941.00 | 151 884.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 227.00 | | | 97 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 554.00 | 261 174.00 | 23 380.00 | 284 554.00 |
VW T.V.A. | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 291.00 | 265 350.00 | 88 941.00 | 354 291.00 |