| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 475.00 | 22 266.00 | 3 209.00 | 25 475.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 592.00 | 119 905.00 | 525 687.00 | 645 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 127.00 | 32 638.00 | 17 490.00 | 50 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 521.00 | 174 809.00 | 562 712.00 | 737 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 247.00 | 9 189.00 | 155 058.00 | 164 247.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 316.00 | | 93 317.00 | 93 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 448 659.00 | 16 373.00 | 4 432 286.00 | 4 448 659.00 |
BZ Autres créances | 53 846.00 | | 53 846.00 | 53 846.00 |
CF Disponibilités | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 804 655.00 | 25 563.00 | 4 779 092.00 | 4 804 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 176.00 | 200 372.00 | 5 341 804.00 | 5 542 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 423.00 | -197 738.00 | | 20 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 780.00 | 218 161.00 | | 121 780.00 |
DK Provisions réglementées | 30 337.00 | 5 273.00 | | 30 337.00 |
DL TOTAL (I) | 227 540.00 | 80 696.00 | | 227 540.00 |
DP Provisions pour risques | 11 358.00 | 327.00 | | 11 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 358.00 | 327.00 | | 11 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004 613.00 | 1 494 229.00 | | 2 004 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 180 110.00 | | | 1 180 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 279.00 | 277 382.00 | | 945 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 061.00 | 553 779.00 | | 880 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 586.00 | 10 038.00 | | 2 586.00 |
EA Autres dettes | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 090.00 | 118 493.00 | | 74 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 102 906.00 | 2 453 920.00 | | 5 102 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 804.00 | 2 534 944.00 | | 5 341 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 244 719.00 | | 4 244 719.00 | 4 244 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 719.00 | | 4 244 719.00 | 4 244 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 517 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 773 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 358.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 635 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 251 051.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 064.00 | 837.00 | | 3 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 066.00 | 251 888.00 | | 3 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 458.00 | 431.00 | | 15 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 128.00 | 2 777.00 | | 28 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 295.00 | 3 208.00 | | 76 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 230.00 | 248 679.00 | | -73 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 387.00 | -9 771.00 | | -75 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 487.00 | 2 853 164.00 | | 4 776 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 708.00 | 2 635 003.00 | | 4 654 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 780.00 | 218 161.00 | | 121 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 750.00 | | 545 146.00 | 269 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 16 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 375.00 | 737 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 640.00 | 25 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 935.00 | 695 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 489.00 | | 4 627.00 | 25 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 135.00 | | 540 519.00 | 226 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 386.00 | 34 288.00 | 42 865.00 | 183 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 252.00 | 4 655.00 | 4 640.00 | 22 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 134.00 | 29 633.00 | 38 225.00 | 161 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 273.00 | 28 128.00 | 3 064.00 | 5 273.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327.00 | 11 358.00 | 327.00 | 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 782.00 | 593.00 | |
6T Sur comptes clients | 22 407.00 | 1 370.00 | 7 404.00 | 22 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 407.00 | 11 152.00 | 7 997.00 | 22 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 007.00 | 50 638.00 | 11 388.00 | 28 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 510.00 | 8 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 128.00 | 3 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 184 723.00 | 3 184 723.00 | | 3 184 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 279.00 | 945 279.00 | | 945 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 911.00 | 144 911.00 | | 144 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 689.00 | 106 689.00 | | 106 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 090.00 | 74 090.00 | | 74 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
UX Autres créances clients | 4 427 530.00 | 4 427 530.00 | | 4 427 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
VB T. V. A. | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 833.00 | 4 509 704.00 | 21 129.00 | 4 530 833.00 |
VW T.V.A. | 621 023.00 | 621 023.00 | | 621 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 102 906.00 | 5 102 906.00 | | 5 102 906.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |