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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 1 337 092.00 | 204 594.00 | 1 132 498.00 | 1 337 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 092.00 | 204 594.00 | 1 292 498.00 | 1 497 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 868.00 | | 88 868.00 | 88 868.00 |
BZ Autres créances | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CF Disponibilités | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 195.00 | | 143 195.00 | 143 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 288.00 | 204 594.00 | 1 435 693.00 | 1 640 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
DH Report à nouveau | | -3 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 099.00 | 20 298.00 | | 17 099.00 |
DL TOTAL (I) | 63 876.00 | 46 777.00 | | 63 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 880.00 | 1 319 791.00 | | 1 226 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 529.00 | 114 180.00 | | 118 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 910.00 | 15 116.00 | | 9 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 496.00 | 9 025.00 | | 16 496.00 |
EA Autres dettes | | 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 371 817.00 | 1 458 568.00 | | 1 371 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 693.00 | 1 505 345.00 | | 1 435 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 582.00 | 232 728.00 | | 240 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 010.00 | | 145 010.00 | 145 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 010.00 | | 145 010.00 | 145 010.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 2 961.00 | | 3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 010.00 | 142 060.00 | | 145 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 911.00 | 121 762.00 | | 127 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 099.00 | 20 298.00 | | 17 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
UX Autres créances clients | 88 868.00 | 88 868.00 | | 88 868.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 881.00 | 95 646.00 | 396 847.00 | 1 226 881.00 |
VI Groupe et associés | 118 530.00 | 118 530.00 | | 118 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 839.00 | 92 839.00 | | 92 839.00 |
VW T.V.A. | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 817.00 | 240 582.00 | 396 847.00 | 1 371 817.00 |