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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 888.00 | 18 184.00 | 8 704.00 | 26 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 711.00 | 23 184.00 | 11 526.00 | 34 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 652.00 | | 223 652.00 | 223 652.00 |
BZ Autres créances | 61 369.00 | | 61 369.00 | 61 369.00 |
CF Disponibilités | 114 359.00 | | 114 359.00 | 114 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 528.00 | | 403 528.00 | 403 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 239.00 | 23 184.00 | 415 055.00 | 438 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 599.00 | | | 89 599.00 |
DL TOTAL (I) | 136 934.00 | | | 136 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 021.00 | | | 181 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 098.00 | | | 97 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 120.00 | | | 278 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 055.00 | | | 415 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 120.00 | | | 278 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 971.00 | | 779 971.00 | 779 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 971.00 | | 779 971.00 | 779 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 514.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 692.00 | | | 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 359.00 | | | -2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 226.00 | | | 793 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 626.00 | | | 703 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 599.00 | | | 89 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 848.00 | | 1 362.00 | 34 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 34 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 526.00 | | 1 362.00 | 30 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 669.00 | 8 514.00 | | 14 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 669.00 | 8 514.00 | | 14 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 022.00 | 181 022.00 | | 181 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 223 653.00 | 223 653.00 | | 223 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 099.00 | 97 099.00 | | 97 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 845.00 | 285 022.00 | 2 823.00 | 287 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 120.00 | 278 120.00 | | 278 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
ST Autres comptes | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
YT Sous‐traitance | 80 178.00 | | | 80 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 838.00 | | | 78 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 079.00 | | | 157 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |