| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 690.00 | 5 330.00 | 10 359.00 | 15 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 717.00 | 3 566.00 | 12 150.00 | 15 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 006.00 | 8 897.00 | 30 108.00 | 39 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CF Disponibilités | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 084.00 | 8 897.00 | 42 187.00 | 51 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 679.00 | | | -19 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178.00 | | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 313.00 | | 140 313.00 | 140 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 313.00 | | 140 313.00 | 140 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 540.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 890.00 | | | 145 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 711.00 | | | 145 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 893.00 | | 1 112.00 | 37 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 604.00 | | 1 112.00 | 14 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356.00 | 5 540.00 | | 3 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | 3 138.00 | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164.00 | 2 402.00 | | 1 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 905.00 | 7 069.00 | 28 979.00 | 37 905.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 687.00 | 20 852.00 | 28 979.00 | 51 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
ST Autres comptes | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
YT Sous‐traitance | 328.00 | | | 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 554.00 | | | 94 554.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |