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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 098 500.00 | | 11 098 500.00 | 11 098 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 063.00 | | 896 063.00 | 896 063.00 |
BZ Autres créances | 204 786.00 | | 204 786.00 | 204 786.00 |
CF Disponibilités | 947 345.00 | | 947 345.00 | 947 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 195.00 | | 2 048 195.00 | 2 048 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 167 679.00 | | 13 167 679.00 | 13 167 679.00 |
CU Autres participations | 11 098 500.00 | | 11 098 500.00 | 11 098 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 202 249.00 | 2 202 249.00 | | 2 202 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 225.00 | 220 225.00 | | 220 225.00 |
DG Autres réserves | 2 036 185.00 | 1 316 913.00 | | 2 036 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481 754.00 | 1 069 272.00 | | 1 481 754.00 |
DK Provisions réglementées | 94 560.00 | 74 860.00 | | 94 560.00 |
DL TOTAL (I) | 6 034 974.00 | 4 883 519.00 | | 6 034 974.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 614 861.00 | 3 617 853.00 | | 3 614 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 333.00 | 2 900 000.00 | | 1 933 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 961.00 | 48 314.00 | | 189 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 037.00 | 80 099.00 | | 86 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 514.00 | 1 183 856.00 | | 1 308 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 132 705.00 | 7 830 123.00 | | 7 132 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 167 679.00 | 12 713 643.00 | | 13 167 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 039.00 | 2 361 790.00 | | 2 631 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 719.00 | | 1 472 719.00 | 1 472 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 719.00 | | 1 472 719.00 | 1 472 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 095.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 598 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 441 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 2 113.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 700.00 | -19 700.00 | | -19 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 942.00 | -47 832.00 | | -37 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 471.00 | 2 742 674.00 | | 3 071 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 717.00 | 1 673 402.00 | | 1 589 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481 754.00 | 1 069 272.00 | | 1 481 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 098 500.00 | | | 11 098 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 098 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 098 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 098 500.00 | | | 11 098 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 860.00 | 19 700.00 | | 74 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 860.00 | 19 700.00 | | 74 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 614 861.00 | 79 861.00 | 3 535 000.00 | 3 614 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 037.00 | 86 037.00 | | 86 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 775.00 | 663 775.00 | | 663 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 604.00 | 429 604.00 | | 429 604.00 |
UX Autres créances clients | 896 063.00 | 896 063.00 | | 896 063.00 |
VB T. V. A. | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 933 333.00 | 966 667.00 | 966 667.00 | 1 933 333.00 |
VI Groupe et associés | 189 961.00 | 189 961.00 | | 189 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 966 667.00 | | | 966 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 072.00 | 188 072.00 | | 188 072.00 |
VP Divers | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 849.00 | 1 100 849.00 | | 1 100 849.00 |
VW T.V.A. | 208 571.00 | 208 571.00 | | 208 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 132 705.00 | 2 631 039.00 | 4 501 667.00 | 7 132 705.00 |