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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 21 274.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 232.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 606.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 9 980.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 881.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 61 974.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 67 306.00 | |
BT Marchandises | | | 149 092.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 49 379.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 536.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 333 312.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 395 286.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
DH Report à nouveau | | -42 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 098.00 | 66 091.00 | | 2 098.00 |
DL TOTAL (I) | 125 782.00 | 123 684.00 | | 125 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 297.00 | 87 815.00 | | 108 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 10 474.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 670.00 | 89 530.00 | | 108 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 795.00 | 37 147.00 | | 49 795.00 |
EA Autres dettes | 2 659.00 | 261.00 | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 504.00 | 225 227.00 | | 269 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 286.00 | 348 910.00 | | 395 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 330.00 | | 24 730.00 | 127 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 614.00 | 142 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 614.00 | 66 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 014.00 | | 4 050.00 | 34 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 355.00 | | 20 160.00 | 56 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 361.00 | | 520.00 | 4 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 918.00 | 32 854.00 | 21 299.00 | 68 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 984.00 | 12 949.00 | 6 143.00 | 9 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 334.00 | 19 905.00 | 15 156.00 | 26 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 389.00 | 3 338.00 | 291.00 | 3 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 389.00 | 3 338.00 | 291.00 | 3 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 389.00 | 3 338.00 | 291.00 | 3 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 338.00 | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 670.00 | 108 670.00 | | 108 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UX Autres créances clients | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VB T. V. A. | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 054.00 | 32 246.00 | 71 808.00 | 104 054.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VP Divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 165.00 | 105 165.00 | | 105 165.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 504.00 | 197 696.00 | 71 808.00 | 269 504.00 |