| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 578.00 | 15 030.00 | 6 548.00 | 21 578.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 935.00 | 15 030.00 | 47 905.00 | 62 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
060 Stock marchandises | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
072 Créances – Autres | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
084 Disponibilités | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
110 Total général Actif | 113 119.00 | 15 030.00 | 98 089.00 | 113 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 040.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 663.00 | 15 413.00 | | 13 663.00 |
214 Production vendue de biens – France | 70 108.00 | 88 214.00 | | 70 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 6 730.00 | 7 144.00 | | 6 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 000.00 | 110 772.00 | | 100 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 459.00 | 4 284.00 | | 2 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -157.00 | -703.00 | | -157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 542.00 | 26 788.00 | | 22 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | -871.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 23 334.00 | 27 651.00 | | 23 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 1 100.00 | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 151.00 | 29 057.00 | | 35 151.00 |
252 Charges sociales | 1 155.00 | 1 343.00 | | 1 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 697.00 | 5 054.00 | | 4 697.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 920.00 | 93 720.00 | | 89 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 081.00 | 17 051.00 | | 10 081.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 361.00 | 491.00 | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 2 357.00 | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 012.00 | 14 205.00 | | 9 012.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 935.00 | | | 62 935.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 897.00 | | | 4 897.00 |