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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 739.00 | 36 852.00 | 15 887.00 | 52 739.00 |
040 Immobilisations financières | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 862.00 | 36 852.00 | 28 010.00 | 64 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 102.00 | | 81 102.00 | 81 102.00 |
072 Créances – Autres | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
084 Disponibilités | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 593.00 | | 148 593.00 | 148 593.00 |
110 Total général Actif | 213 455.00 | 36 852.00 | 176 602.00 | 213 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 109.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 94 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 555 175.00 | 423 024.00 | | 555 175.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | 27 285.00 | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 6 793.00 | 6 725.00 | | 6 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 635.00 | 457 034.00 | | 570 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 563.00 | 30 424.00 | | 35 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 150.00 | 4 065.00 | | -3 150.00 |
242 Autres charges externes. | 185 239.00 | 160 787.00 | | 185 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | 3 339.00 | | 1 429.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 651.00 | 164 517.00 | | 205 651.00 |
252 Charges sociales | 94 114.00 | 71 954.00 | | 94 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 918.00 | 5 104.00 | | 4 918.00 |
262 Autres charges | 10 113.00 | 995.00 | | 10 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 876.00 | 441 185.00 | | 533 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 758.00 | 15 849.00 | | 36 758.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 10.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 503.00 | 803.00 | | 2 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 953.00 | 2 379.00 | | -3 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 228.00 | 12 677.00 | | 38 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 059.00 | | | 94 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |