| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 184.00 | 26 600.00 | 83 583.00 | 110 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 911 646.00 | 37 160.00 | 4 874 485.00 | 4 911 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
BZ Autres créances | 204 590.00 | | 204 590.00 | 204 590.00 |
CF Disponibilités | 185 604.00 | | 185 604.00 | 185 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 757.00 | | 410 757.00 | 410 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 403.00 | 37 160.00 | 5 285 243.00 | 5 322 403.00 |
CU Autres participations | 4 798 460.00 | 10 560.00 | 4 787 900.00 | 4 798 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 788 900.00 | 4 788 900.00 | | 4 788 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 923.00 | 7 229.00 | | 18 923.00 |
DG Autres réserves | 52 182.00 | 8.00 | | 52 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 554.00 | 233 876.00 | | 280 554.00 |
DL TOTAL (I) | 5 140 560.00 | 5 030 005.00 | | 5 140 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 848.00 | 15 443.00 | | 80 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 212.00 | 9 826.00 | | 13 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 463.00 | 73 764.00 | | 50 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158.00 | 2 051.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 683.00 | 101 085.00 | | 144 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 243.00 | 5 131 091.00 | | 5 285 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
FG Production vendue services | 503 707.00 | | 503 707.00 | 503 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 511.00 | | 513 511.00 | 513 511.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 784.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | 15 155.00 | | 4 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 209.00 | 556 183.00 | | 796 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 655.00 | 322 307.00 | | 515 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 554.00 | 233 876.00 | | 280 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 876 166.00 | | 35 480.00 | 4 876 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 801 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 911 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 704.00 | | 35 480.00 | 74 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 801 462.00 | | | 4 801 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 816.00 | 18 784.00 | | 7 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 816.00 | 18 784.00 | | 7 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VC Groupe et associés | 192 683.00 | 192 683.00 | | 192 683.00 |
VI Groupe et associés | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 153.00 | 225 153.00 | | 225 153.00 |
VW T.V.A. | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 682.00 | 144 682.00 | | 144 682.00 |