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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 380.00 | 23 816.00 | 46 564.00 | 70 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 162.00 | 4 202.00 | 9 960.00 | 14 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 901.00 | 28 018.00 | 222 883.00 | 250 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BZ Autres créances | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CF Disponibilités | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 547.00 | | 46 547.00 | 46 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 449.00 | 28 018.00 | 269 431.00 | 297 449.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 149.00 | 45 654.00 | | 3 149.00 |
DL TOTAL (I) | 51 804.00 | 48 654.00 | | 51 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 408.00 | 214 444.00 | | 178 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 659.00 | 6 290.00 | | 14 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 438.00 | 10 982.00 | | 16 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 122.00 | 14 214.00 | | 8 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 627.00 | 245 930.00 | | 217 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 431.00 | 294 584.00 | | 269 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 534.00 | 67 599.00 | | 75 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 799.00 | 14 219.00 | | 13 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 799.00 | 14 219.00 | | 13 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 331.00 | 36 238.00 | 140 391.00 | 178 331.00 |
VI Groupe et associés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 864.00 | 19 520.00 | 1 344.00 | 20 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 627.00 | 75 534.00 | 140 391.00 | 217 627.00 |