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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
BZ Autres créances | 95 559.00 | | 95 559.00 | 95 559.00 |
CF Disponibilités | 315 289.00 | | 315 289.00 | 315 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 576.00 | | 424 576.00 | 424 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 576.00 | | 454 576.00 | 454 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11.00 | | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 123.00 | | | 167 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 177.00 | | | 242 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
EA Autres dettes | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 765.00 | | | 445 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 576.00 | | | 454 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 765.00 | | | 445 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 152 891.00 | | 5 152 891.00 | 5 152 891.00 |
FG Production vendue services | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 173 181.00 | | 5 173 181.00 | 5 173 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 220 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 469 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 879 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 846.00 | |
GE Autres charges | | | 21 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 235 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 932.00 | | | 78 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 233.00 | | | -7 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 084.00 | | | 5 299 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 299 074.00 | | | 5 299 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 216.00 | | | 151 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 216.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 216.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 216.00 | | | 121 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 728.00 | 10 846.00 | 68 574.00 | 57 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 728.00 | 10 846.00 | 68 574.00 | 57 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 177.00 | 242 177.00 | | 242 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VB T. V. A. | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VI Groupe et associés | 167 123.00 | 167 123.00 | | 167 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 884.00 | 69 884.00 | | 69 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 738.00 | 107 738.00 | 30 000.00 | 137 738.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 765.00 | 445 765.00 | | 445 765.00 |