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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 541.00 | 118 121.00 | 67 419.00 | 185 541.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 774.00 | 130 254.00 | 70 520.00 | 200 774.00 |
072 Créances – Autres | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
084 Disponibilités | 126 115.00 | | 126 115.00 | 126 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 483.00 | | 139 483.00 | 139 483.00 |
110 Total général Actif | 340 258.00 | 130 254.00 | 210 003.00 | 340 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 695.00 | | | 194 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 868.00 | | | 53 868.00 |
230 Autres produits | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 735.00 | | | 254 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175.00 | | | 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
242 Autres charges externes. | 87 173.00 | | | 87 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
252 Charges sociales | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
262 Autres charges | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 905.00 | | | 202 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
294 Charges financières | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 840.00 | | | 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 804.00 | | | 198 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |