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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 715.00 | 65 793.00 | 93 922.00 | 159 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 083.00 | 7 537.00 | 4 546.00 | 12 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 798.00 | 73 330.00 | 101 468.00 | 174 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -10 647.00 | | -10 647.00 | -10 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 420.00 | | 198 420.00 | 198 420.00 |
BZ Autres créances | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CF Disponibilités | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 586.00 | | 249 586.00 | 249 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 384.00 | 73 330.00 | 351 054.00 | 424 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 072.00 | 115 757.00 | | 157 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 775.00 | 41 315.00 | | -45 775.00 |
DL TOTAL (I) | 115 297.00 | 161 072.00 | | 115 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 057.00 | 30 026.00 | | 12 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 380.00 | 107 279.00 | | 80 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 757.00 | 177 557.00 | | 235 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 054.00 | 338 629.00 | | 351 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700 807.00 | | 700 807.00 | 700 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 807.00 | | 700 807.00 | 700 807.00 |
FM Production stockée | | | 7 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 940.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 396.00 | 5 674.00 | | 2 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396.00 | 5 674.00 | | 2 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 130.00 | -5 674.00 | | 13 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 365.00 | 836 135.00 | | 762 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 140.00 | 794 821.00 | | 808 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 775.00 | 41 315.00 | | -45 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 156.00 | 35 316.00 | | 47 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 798.00 | | 3 000.00 | 171 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 798.00 | | | 171 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 390.00 | 25 940.00 | | 47 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 390.00 | 25 940.00 | | 47 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 842.00 | 67 842.00 | | 67 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 420.00 | 198 420.00 | | 198 420.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 803.00 | 207 803.00 | 3 000.00 | 210 803.00 |
VW T.V.A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 758.00 | 235 758.00 | | 235 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
ST Autres comptes | 148 100.00 | | | 148 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 423.00 | | | 101 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 298.00 | | | 256 298.00 |